东北元伯2号优先级33期
(AF0045)集合理财债券型
1.0343
0.09%+0.0009
单位净值 [2018-01-19]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.43%
-
成立日期：2017-04-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-19 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2018-01-12 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2018-01-05 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2017-12-29 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2017-12-22 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2017-12-15 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2017-12-08 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2017-12-01 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2017-11-24 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2017-11-17 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2017-11-10 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2017-11-03 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2017-10-27 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2017-10-20 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2017-10-13 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2017-09-29 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2017-09-22 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2017-09-15 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2017-09-08 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2017-09-01 |
1.0168 |
1.0168 |