东北元伯2号优先级52期
(AF0064)集合理财债券型
1.0090
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-08-28]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：0.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
-
成立日期：2018-07-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-28 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2020-08-21 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2020-08-14 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2020-08-07 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2020-07-31 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2020-07-24 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2020-07-17 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2020-07-10 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2020-07-03 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2020-06-24 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2020-06-19 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2020-06-12 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2020-05-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-05-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-05-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-05-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-05-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-05-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-05-20 |
1.0000 |
1.0000 |