1.0157
0.03%+0.0006
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：11.74%
- 最近三年：18.75%
- 成立以来：99.11%
-
成立日期：2013-09-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0157 |
1.6988 |
| 2024-07-12 |
1.0154 |
1.6985 |
| 2024-07-05 |
1.0149 |
1.6980 |
| 2024-06-28 |
1.0142 |
1.6973 |
| 2024-06-21 |
1.0130 |
1.6961 |
| 2024-06-14 |
1.0125 |
1.6956 |
| 2024-06-07 |
1.0118 |
1.6949 |
| 2024-05-31 |
1.0112 |
1.6943 |
| 2024-05-24 |
1.0105 |
1.6936 |
| 2024-05-17 |
1.0097 |
1.6928 |
| 2024-05-10 |
1.0082 |
1.6913 |
| 2024-04-30 |
1.0071 |
1.6902 |
| 2024-04-26 |
1.0071 |
1.6902 |
| 2024-04-19 |
1.0066 |
1.6897 |
| 2024-04-12 |
1.0048 |
1.6879 |
| 2024-04-03 |
1.0029 |
1.6860 |
| 2024-03-29 |
1.0024 |
1.6855 |
| 2024-03-22 |
1.0009 |
1.6840 |
| 2024-03-20 |
1.0007 |
1.6838 |
| 2024-03-15 |
1.0329 |
1.6829 |