1.0202
0.12%+0.0022
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：10.63%
- 最近三年：16.78%
- 成立以来：86.06%
-
成立日期：2014-07-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0202 |
1.6294 |
| 2024-07-12 |
1.0190 |
1.6282 |
| 2024-07-05 |
1.0181 |
1.6273 |
| 2024-06-28 |
1.0172 |
1.6264 |
| 2024-06-21 |
1.0162 |
1.6254 |
| 2024-06-14 |
1.0155 |
1.6247 |
| 2024-06-07 |
1.0133 |
1.6225 |
| 2024-05-31 |
1.0117 |
1.6209 |
| 2024-05-24 |
1.0109 |
1.6201 |
| 2024-05-21 |
1.0054 |
1.6146 |
| 2024-05-17 |
1.0277 |
1.6144 |
| 2024-05-10 |
1.0292 |
1.6159 |
| 2024-04-30 |
1.0296 |
1.6163 |
| 2024-04-26 |
1.0299 |
1.6166 |
| 2024-04-19 |
1.0294 |
1.6161 |
| 2024-04-12 |
1.0284 |
1.6151 |
| 2024-04-03 |
1.0266 |
1.6133 |
| 2024-03-29 |
1.0267 |
1.6134 |
| 2024-03-22 |
1.0253 |
1.6120 |
| 2024-03-15 |
1.0237 |
1.6104 |