东北融通宝11号优先级
(AF1026)集合理财混合型
1.0115
0.16%+0.0018
单位净值 [2017-07-07]
- 最近一月：4.23%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：7.39%
- 今年以来：7.40%
- 最近一年：11.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.17%
-
成立日期：2015-12-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-07 |
1.0115 |
1.1522 |
| 2017-06-30 |
1.0099 |
1.1506 |
| 2017-06-23 |
1.0083 |
1.1490 |
| 2017-06-16 |
1.0293 |
1.1473 |
| 2017-06-09 |
1.0277 |
1.1457 |
| 2017-06-02 |
1.0136 |
1.0999 |
| 2017-05-26 |
1.0123 |
1.0986 |
| 2017-05-19 |
1.0110 |
1.0973 |
| 2017-05-12 |
1.0097 |
1.0960 |
| 2017-05-05 |
1.0084 |
1.0947 |
| 2017-04-28 |
1.0072 |
1.0935 |
| 2017-04-21 |
1.0059 |
1.0922 |
| 2017-04-14 |
1.0046 |
1.0909 |
| 2017-04-07 |
1.0033 |
1.0896 |
| 2017-03-31 |
1.0020 |
1.0883 |
| 2017-03-24 |
1.0007 |
1.0870 |
| 2017-03-17 |
1.0160 |
1.0858 |
| 2017-03-10 |
1.0147 |
1.0845 |
| 2017-03-03 |
1.0134 |
1.0832 |
| 2017-02-24 |
1.0121 |
1.0819 |