东北融通宝11号风险级
(AF1027)集合理财混合型
1.0330
0.30%+0.0037
单位净值 [2017-06-02]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：4.38%
- 最近半年：8.31%
- 今年以来：6.96%
- 最近一年：17.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.57%
-
成立日期：2015-12-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-02 |
1.0330 |
1.2165 |
| 2017-05-26 |
1.0299 |
1.2134 |
| 2017-05-19 |
1.0269 |
1.2104 |
| 2017-05-12 |
1.0239 |
1.2074 |
| 2017-05-05 |
1.0209 |
1.2044 |
| 2017-04-28 |
1.0170 |
1.2005 |
| 2017-04-21 |
1.0140 |
1.1975 |
| 2017-04-14 |
1.0109 |
1.1944 |
| 2017-04-07 |
1.0079 |
1.1914 |
| 2017-03-31 |
1.0049 |
1.1884 |
| 2017-03-24 |
1.0019 |
1.1854 |
| 2017-03-17 |
1.0458 |
1.1817 |
| 2017-03-10 |
1.0427 |
1.1786 |
| 2017-03-03 |
1.0397 |
1.1756 |
| 2017-02-24 |
1.0367 |
1.1726 |
| 2017-02-17 |
1.0337 |
1.1696 |
| 2017-02-10 |
1.0307 |
1.1666 |
| 2017-02-03 |
1.0268 |
1.1627 |
| 2017-01-26 |
1.0234 |
1.1593 |
| 2017-01-20 |
1.0207 |
1.1566 |