东北元伯9号优先级6月2期
(AF1037)集合理财混合型
1.0262
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-05-13]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.62%
-
成立日期：2015-11-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-13 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2016-05-06 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2016-04-29 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2016-04-22 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2016-04-15 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-04-08 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-04-01 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-03-25 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2016-03-18 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2016-03-11 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2016-03-04 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2016-02-26 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2016-02-19 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2016-02-05 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-01-29 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-01-22 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-01-15 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-01-08 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2015-12-31 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2015-12-25 |
1.0055 |
1.0055 |