东北证券元伯10号B
(AF1064)集合理财债券型
0.8678
-9.08%-0.0867
单位净值 [2018-12-07]
- 最近一月：-9.32%
- 最近一季：-12.80%
- 最近半年：-1.71%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：-11.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.22%
-
成立日期：2015-12-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-07 |
0.8678 |
0.8678 |
| 2018-11-30 |
0.9545 |
0.9545 |
| 2018-11-23 |
0.9195 |
0.9195 |
| 2018-11-16 |
0.8978 |
0.8978 |
| 2018-11-09 |
0.8971 |
0.8971 |
| 2018-11-02 |
0.9570 |
0.9570 |
| 2018-08-24 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2018-08-17 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2018-08-10 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2018-08-03 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2018-07-27 |
0.8112 |
0.8112 |
| 2018-07-20 |
0.8547 |
0.8547 |
| 2018-07-13 |
0.8582 |
0.8582 |
| 2018-07-06 |
0.8633 |
0.8633 |
| 2018-06-29 |
0.8604 |
0.8604 |
| 2018-06-22 |
0.8615 |
0.8615 |
| 2018-06-15 |
0.8755 |
0.8755 |
| 2018-06-08 |
0.8757 |
0.8757 |
| 2018-06-01 |
0.8829 |
0.8829 |
| 2018-05-25 |
0.8898 |
0.8898 |