东北证券元伯10号优先级3个月1期
(AF1065)集合理财债券型
1.0143
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-04-07]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.43%
-
成立日期：2016-12-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-07 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2017-03-31 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2017-03-24 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2017-03-17 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2017-03-10 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2017-03-03 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2017-02-24 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2017-02-17 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2017-02-10 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2017-02-03 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2017-01-26 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2017-01-20 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2017-01-13 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2017-01-06 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2016-12-30 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2016-12-26 |
1.0000 |
1.0000 |