东北证券元伯10号12个月2期
(AF1066)集合理财债券型
1.0095
0.12%+0.0012
单位净值 [2018-08-24]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：0.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.95%
-
成立日期：2017-04-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-24 |
1.0095 |
1.0751 |
| 2018-08-17 |
1.0083 |
1.0739 |
| 2018-08-10 |
1.0071 |
1.0727 |
| 2018-08-03 |
1.0059 |
1.0715 |
| 2018-07-27 |
1.0048 |
1.0704 |
| 2018-07-20 |
1.0036 |
1.0692 |
| 2018-07-13 |
1.0024 |
1.0680 |
| 2018-07-06 |
1.0012 |
1.0668 |
| 2018-06-29 |
1.0000 |
1.0656 |
| 2018-06-22 |
1.0269 |
1.0644 |
| 2018-06-15 |
1.0257 |
1.0632 |
| 2018-06-08 |
1.0245 |
1.0620 |
| 2018-06-01 |
1.0233 |
1.0608 |
| 2018-05-25 |
1.0221 |
1.0596 |
| 2018-05-18 |
1.0210 |
1.0585 |
| 2018-05-11 |
1.0198 |
1.0573 |
| 2018-05-04 |
1.0186 |
1.0561 |
| 2018-04-27 |
1.0174 |
1.0549 |
| 2018-04-20 |
1.0162 |
1.0537 |
| 2018-04-13 |
1.0150 |
1.0525 |