东北证券元伯11号进取级
(AF1072)集合理财债券型
0.8601
-0.73%-0.0063
单位净值 [2018-07-06]
- 最近一月：-6.10%
- 最近一季：-8.01%
- 最近半年：-9.98%
- 今年以来：-10.13%
- 最近一年：-14.79%
- 最近两年：-10.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.99%
-
成立日期：2015-12-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-06 |
0.8601 |
0.8601 |
| 2018-06-29 |
0.8664 |
0.8664 |
| 2018-06-22 |
0.8739 |
0.8739 |
| 2018-06-15 |
0.8866 |
0.8866 |
| 2018-06-08 |
0.9223 |
0.9223 |
| 2018-06-01 |
0.9160 |
0.9160 |
| 2018-05-25 |
0.9397 |
0.9397 |
| 2018-05-18 |
0.9410 |
0.9410 |
| 2018-05-11 |
0.9512 |
0.9512 |
| 2018-05-04 |
0.9524 |
0.9524 |
| 2018-04-27 |
0.9666 |
0.9666 |
| 2018-04-20 |
0.9716 |
0.9716 |
| 2018-04-13 |
0.9465 |
0.9465 |
| 2018-04-04 |
0.9350 |
0.9350 |
| 2018-03-30 |
0.9304 |
0.9304 |
| 2018-03-23 |
0.9414 |
0.9414 |
| 2018-03-16 |
0.9424 |
0.9424 |
| 2018-03-09 |
0.9558 |
0.9558 |
| 2018-03-02 |
0.9513 |
0.9513 |
| 2018-02-23 |
0.9530 |
0.9530 |