东证融汇元伯12号普通级
(AF1111)集合理财债券型
0.9018
7.75%+0.0649
单位净值 [2017-06-09]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：7.45%
- 最近半年：-8.53%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.82%
-
成立日期：2016-06-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-09 |
0.9018 |
0.9018 |
| 2017-06-02 |
0.8369 |
0.8369 |
| 2017-05-26 |
0.8333 |
0.8333 |
| 2017-05-19 |
0.8505 |
0.8505 |
| 2017-05-12 |
0.8579 |
0.8579 |
| 2017-05-05 |
0.8819 |
0.8819 |
| 2017-04-28 |
0.8886 |
0.8886 |
| 2017-04-21 |
0.8936 |
0.8936 |
| 2017-04-14 |
0.9073 |
0.9073 |
| 2017-04-07 |
0.9081 |
0.9081 |
| 2017-03-31 |
0.9064 |
0.9064 |
| 2017-03-24 |
0.8964 |
0.8964 |
| 2017-03-17 |
0.8953 |
0.8953 |
| 2017-03-10 |
0.8893 |
0.8893 |
| 2017-03-03 |
0.8393 |
0.8393 |
| 2017-02-24 |
0.8281 |
0.8281 |
| 2017-02-17 |
0.8179 |
0.8179 |
| 2017-02-10 |
0.8134 |
0.8134 |
| 2017-02-03 |
0.8327 |
0.8327 |
| 2017-01-26 |
0.8448 |
0.8448 |