东北元伯9号优先级9月1期
(AF1113)集合理财混合型
1.0346
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-02-17]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.46%
-
成立日期：2016-05-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-17 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2017-02-10 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2017-02-03 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2017-01-26 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2017-01-20 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2017-01-13 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2017-01-06 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2016-12-30 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2016-12-23 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2016-12-16 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-12-09 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-12-02 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2016-11-25 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2016-11-18 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-11-11 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-11-04 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2016-10-28 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2016-10-21 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2016-10-14 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2016-09-30 |
1.0166 |
1.0166 |