东北元伯9号优先级9月3期
(AF1115)集合理财混合型
1.0319
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-06-09]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
-
成立日期：2016-09-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-09 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2017-06-02 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-05-26 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2017-05-19 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2017-05-12 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2017-05-05 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2017-04-28 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2017-04-21 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2017-04-14 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2017-04-07 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2017-03-31 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2017-03-24 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2017-03-17 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2017-03-13 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2017-03-10 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2017-03-03 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2017-02-24 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2017-02-17 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2017-02-10 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2017-02-03 |
1.0171 |
1.0171 |