东证融汇固定收益融通宝12号
(AF5014)集合理财债券型
1.0602
0.11%+0.0018
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：4.05%
- 最近一年：7.14%
- 最近两年：13.10%
- 最近三年：19.13%
- 成立以来：61.46%
-
成立日期：2016-07-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0602 |
1.4907 |
| 2024-07-12 |
1.0590 |
1.4895 |
| 2024-07-05 |
1.0587 |
1.4892 |
| 2024-06-28 |
1.0563 |
1.4868 |
| 2024-06-21 |
1.0553 |
1.4858 |
| 2024-06-14 |
1.0546 |
1.4851 |
| 2024-06-07 |
1.0537 |
1.4842 |
| 2024-05-31 |
1.0516 |
1.4821 |
| 2024-05-24 |
1.0484 |
1.4789 |
| 2024-05-17 |
1.0474 |
1.4779 |
| 2024-05-10 |
1.0465 |
1.4770 |
| 2024-04-30 |
1.0424 |
1.4729 |
| 2024-04-26 |
1.0430 |
1.4735 |
| 2024-04-19 |
1.0423 |
1.4728 |
| 2024-04-12 |
1.0412 |
1.4717 |
| 2024-04-03 |
1.0398 |
1.4703 |
| 2024-03-29 |
1.0391 |
1.4696 |
| 2024-03-22 |
1.0386 |
1.4691 |
| 2024-03-15 |
1.0377 |
1.4682 |
| 2024-03-08 |
1.0377 |
1.4682 |