东证融汇融达31号
(AF5075)集合理财债券型
1.0246
0.08%+0.0011
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：12.38%
- 最近三年：19.82%
- 成立以来：45.59%
-
成立日期：2018-04-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0246 |
1.3833 |
| 2024-07-12 |
1.0238 |
1.3825 |
| 2024-07-05 |
1.0234 |
1.3821 |
| 2024-06-28 |
1.0224 |
1.3811 |
| 2024-06-21 |
1.0226 |
1.3813 |
| 2024-06-14 |
1.0221 |
1.3808 |
| 2024-06-07 |
1.0210 |
1.3797 |
| 2024-05-31 |
1.0195 |
1.3782 |
| 2024-05-24 |
1.0176 |
1.3763 |
| 2024-05-17 |
1.0163 |
1.3750 |
| 2024-05-10 |
1.0152 |
1.3739 |
| 2024-04-30 |
1.0133 |
1.3720 |
| 2024-04-26 |
1.0138 |
1.3725 |
| 2024-04-19 |
1.0135 |
1.3722 |
| 2024-04-12 |
1.0113 |
1.3700 |
| 2024-04-03 |
1.0083 |
1.3670 |
| 2024-03-29 |
1.0077 |
1.3664 |
| 2024-03-22 |
1.0042 |
1.3629 |
| 2024-03-15 |
1.0035 |
1.3622 |
| 2024-03-11 |
1.0037 |
1.3624 |