东证融汇汇享21号
(AF5090)集合理财债券型
1.0102
0.05%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：10.67%
- 最近三年：17.51%
- 成立以来：42.58%
-
成立日期：2018-04-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0102 |
1.3604 |
| 2024-07-12 |
1.0097 |
1.3599 |
| 2024-07-05 |
1.0093 |
1.3595 |
| 2024-06-28 |
1.0086 |
1.3588 |
| 2024-06-21 |
1.0077 |
1.3579 |
| 2024-06-14 |
1.0073 |
1.3575 |
| 2024-06-12 |
1.0041 |
1.3543 |
| 2024-06-07 |
1.0273 |
1.3546 |
| 2024-05-31 |
1.0291 |
1.3564 |
| 2024-05-24 |
1.0283 |
1.3556 |
| 2024-05-17 |
1.0273 |
1.3546 |
| 2024-05-10 |
1.0268 |
1.3541 |
| 2024-04-30 |
1.0259 |
1.3532 |
| 2024-04-26 |
1.0262 |
1.3535 |
| 2024-04-19 |
1.0258 |
1.3531 |
| 2024-04-12 |
1.0249 |
1.3522 |
| 2024-04-03 |
1.0238 |
1.3511 |
| 2024-03-29 |
1.0233 |
1.3506 |
| 2024-03-22 |
1.0229 |
1.3502 |
| 2024-03-15 |
1.0221 |
1.3494 |