东证融汇汇享22号
(AF5091)集合理财债券型
1.0305
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.4145
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：-1.05%
- 最近两年：-2.81%
- 最近三年：-1.00%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-09 |
| 2 | 0.02 | 2018-10-29 |
| 3 | 0.02 | 2019-03-18 |
| 4 | 0.06 | 2020-03-18 |
| 5 | 0.02 | 2018-07-25 |
| 6 | 0.07 | 2022-03-16 |
| 7 | 0.05 | 2023-03-15 |
| 8 | 0.06 | 2024-03-12 |
| 9 | 0.04 | 2025-03-11 |
| 10 | 0.05 | 2021-03-17 |