东证融汇汇享22号
(AF5091)集合理财债券型
1.0305
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.4145
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：-1.05%
- 最近两年：-2.81%
- 最近三年：-1.00%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||