东证融汇汇享26号
(AF5095)集合理财债券型
1.0033
0.12%+0.0017
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：18.30%
- 成立以来：41.69%
-
成立日期：2018-06-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0033 |
1.3544 |
| 2024-07-12 |
1.0021 |
1.3532 |
| 2024-07-09 |
1.0013 |
1.3524 |
| 2024-07-05 |
1.0273 |
1.3523 |
| 2024-06-28 |
1.0272 |
1.3522 |
| 2024-06-21 |
1.0273 |
1.3523 |
| 2024-06-14 |
1.0274 |
1.3524 |
| 2024-06-07 |
1.0277 |
1.3527 |
| 2024-05-31 |
1.0275 |
1.3525 |
| 2024-05-24 |
1.0266 |
1.3516 |
| 2024-05-17 |
1.0258 |
1.3508 |
| 2024-05-10 |
1.0259 |
1.3509 |
| 2024-04-30 |
1.0248 |
1.3498 |
| 2024-04-26 |
1.0251 |
1.3501 |
| 2024-04-19 |
1.0246 |
1.3496 |
| 2024-04-12 |
1.0237 |
1.3487 |
| 2024-04-03 |
1.0225 |
1.3475 |
| 2024-03-29 |
1.0220 |
1.3470 |
| 2024-03-22 |
1.0214 |
1.3464 |
| 2024-03-15 |
1.0205 |
1.3455 |