东证融汇汇享28号
(AF5097)集合理财债券型
1.0028
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3980
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：-0.97%
- 今年以来：-1.42%
- 最近一年：-1.42%
- 最近两年：-1.62%
- 最近三年：1.24%
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：2018-07-02
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.01 | 2019-03-12 |
| 3 | 0.03 | 2019-09-17 |
| 4 | 0.03 | 2020-03-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-11-06 |
| 6 | 0.02 | 2025-05-06 |
| 7 | 0.03 | 2018-12-24 |
| 8 | 0.03 | 2022-04-25 |
| 9 | 0.03 | 2022-10-25 |
| 10 | 0.03 | 2023-04-25 |
| 11 | 0.03 | 2023-10-30 |
| 12 | 0.02 | 2024-05-06 |
| 13 | 0.03 | 2021-10-20 |
| 14 | 0.03 | 2021-04-13 |
| 15 | 0.03 | 2020-10-12 |