东证融汇汇享28号
(AF5097)集合理财债券型
1.0028
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3980
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：-0.97%
- 今年以来：-1.42%
- 最近一年：-1.42%
- 最近两年：-1.62%
- 最近三年：1.24%
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：2018-07-02
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||