1.0091
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单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2019-12-20
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基金评级：
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许赫然
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-12-20
许赫然
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.0091 |
1.3340 |
| 2026-08-07 |
1.0068 |
1.3317 |
| 2026-07-31 |
1.0052 |
1.3301 |
| 2026-07-24 |
1.0037 |
1.3286 |
| 2026-07-21 |
1.0036 |
1.3285 |
| 2026-07-17 |
1.0214 |
1.3300 |
| 2026-07-10 |
1.0218 |
1.3304 |
| 2026-06-26 |
1.0213 |
1.3299 |
| 2026-06-12 |
1.0189 |
1.3275 |
| 2026-05-15 |
1.0177 |
1.3263 |
| 2025-12-31 |
1.0131 |
1.3096 |
| 2025-12-26 |
1.0127 |
1.3092 |
| 2025-12-19 |
1.0122 |
1.3087 |
| 2025-12-12 |
1.0118 |
1.3083 |
| 2025-12-05 |
1.0115 |
1.3080 |
| 2025-11-28 |
1.0119 |
1.3084 |
| 2025-11-21 |
1.0111 |
1.3076 |
| 2025-11-14 |
1.0103 |
1.3068 |
| 2025-11-07 |
1.0101 |
1.3066 |
| 2025-10-31 |
1.0087 |
1.3052 |