1.0214
------
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2019-12-20
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0214 |
1.3300 |
| 2026-07-10 |
1.0218 |
1.3304 |
| 2026-06-26 |
1.0213 |
1.3299 |
| 2026-06-12 |
1.0189 |
1.3275 |
| 2026-05-15 |
1.0177 |
1.3263 |
| 2025-12-31 |
1.0131 |
1.3096 |
| 2025-12-26 |
1.0127 |
1.3092 |
| 2025-12-19 |
1.0122 |
1.3087 |
| 2025-12-12 |
1.0118 |
1.3083 |
| 2025-12-05 |
1.0115 |
1.3080 |
| 2025-11-28 |
1.0119 |
1.3084 |
| 2025-11-21 |
1.0111 |
1.3076 |
| 2025-11-14 |
1.0103 |
1.3068 |
| 2025-11-07 |
1.0101 |
1.3066 |
| 2025-10-31 |
1.0087 |
1.3052 |
| 2025-10-24 |
1.0078 |
1.3043 |
| 2025-10-17 |
1.0069 |
1.3034 |
| 2025-10-10 |
1.0064 |
1.3029 |
| 2025-09-30 |
1.0055 |
1.3020 |
| 2025-09-26 |
1.0052 |
1.3017 |