东证融汇汇享30号
(AF5100)集合理财债券型
1.0099
0.07%+0.0009
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：10.99%
- 最近三年：18.06%
- 成立以来：33.58%
-
成立日期：2019-04-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0099 |
1.2946 |
| 2024-07-12 |
1.0092 |
1.2939 |
| 2024-07-05 |
1.0096 |
1.2943 |
| 2024-06-28 |
1.0086 |
1.2933 |
| 2024-06-21 |
1.0062 |
1.2909 |
| 2024-06-14 |
1.0052 |
1.2899 |
| 2024-06-07 |
1.0044 |
1.2891 |
| 2024-05-31 |
1.0007 |
1.2854 |
| 2024-05-28 |
1.0000 |
1.2847 |
| 2024-05-24 |
1.0276 |
1.2846 |
| 2024-05-17 |
1.0273 |
1.2843 |
| 2024-05-10 |
1.0284 |
1.2854 |
| 2024-04-30 |
1.0284 |
1.2854 |
| 2024-04-26 |
1.0281 |
1.2851 |
| 2024-04-19 |
1.0280 |
1.2850 |
| 2024-04-12 |
1.0271 |
1.2841 |
| 2024-04-03 |
1.0258 |
1.2828 |
| 2024-03-29 |
1.0250 |
1.2820 |
| 2024-03-22 |
1.0245 |
1.2815 |
| 2024-03-15 |
1.0247 |
1.2817 |