东证融汇融达32号
(AF5103)集合理财债券型
1.0084
0.10%+0.0018
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：11.57%
- 最近三年：18.14%
- 成立以来：84.57%
-
成立日期：2018-05-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0084 |
1.3604 |
| 2024-07-12 |
1.0074 |
1.3594 |
| 2024-07-08 |
1.0063 |
1.3583 |
| 2024-07-05 |
1.0323 |
1.3581 |
| 2024-06-28 |
1.0323 |
1.3581 |
| 2024-06-21 |
1.0319 |
1.3577 |
| 2024-06-14 |
1.0315 |
1.3573 |
| 2024-06-07 |
1.0310 |
1.3568 |
| 2024-05-31 |
1.0305 |
1.3563 |
| 2024-05-24 |
1.0299 |
1.3557 |
| 2024-05-17 |
1.0293 |
1.3551 |
| 2024-05-10 |
1.0286 |
1.3544 |
| 2024-04-30 |
1.0277 |
1.3535 |
| 2024-04-26 |
1.0278 |
1.3536 |
| 2024-04-19 |
1.0271 |
1.3529 |
| 2024-04-12 |
1.0265 |
1.3523 |
| 2024-04-03 |
1.0252 |
1.3510 |
| 2024-03-29 |
1.0246 |
1.3504 |
| 2024-03-22 |
1.0241 |
1.3499 |
| 2024-03-15 |
1.0234 |
1.3492 |