东证融汇汇享32号
(AF5111)集合理财债券型
1.0279
-0.04%-0.0006
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：27.83%
- 今年以来：28.11%
- 最近一年：27.23%
- 最近两年：31.17%
- 最近三年：31.12%
- 成立以来：49.71%
-
成立日期：2019-04-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0279 |
1.3102 |
| 2024-07-12 |
1.0283 |
1.3106 |
| 2024-07-05 |
1.0273 |
1.3096 |
| 2024-06-28 |
1.0262 |
1.3085 |
| 2024-06-21 |
1.0244 |
1.3067 |
| 2024-06-14 |
1.0237 |
1.3060 |
| 2024-06-07 |
1.0230 |
1.3053 |
| 2024-05-31 |
1.0228 |
1.3051 |
| 2024-05-24 |
1.0220 |
1.3043 |
| 2024-05-17 |
1.0212 |
1.3035 |
| 2024-05-10 |
1.0201 |
1.3024 |
| 2024-04-30 |
1.0176 |
1.2999 |
| 2024-04-26 |
1.0188 |
1.3011 |
| 2024-04-19 |
1.0145 |
1.2968 |
| 2024-04-12 |
1.0132 |
1.2955 |
| 2024-04-03 |
1.0129 |
1.2952 |
| 2024-03-29 |
1.0119 |
1.2942 |
| 2024-03-22 |
1.0122 |
1.2945 |
| 2024-03-15 |
1.0114 |
1.4258 |
| 2024-03-08 |
1.0113 |
1.4257 |