东证融汇汇享34号
(AF5133)集合理财债券型
1.0228
0.07%+0.0009
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：11.71%
- 最近三年：19.00%
- 成立以来：34.62%
-
成立日期：2019-06-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0228 |
1.3024 |
| 2024-07-12 |
1.0221 |
1.3017 |
| 2024-07-05 |
1.0229 |
1.3025 |
| 2024-06-28 |
1.0219 |
1.3015 |
| 2024-06-21 |
1.0210 |
1.3006 |
| 2024-06-14 |
1.0184 |
1.2980 |
| 2024-06-07 |
1.0176 |
1.2972 |
| 2024-05-31 |
1.0161 |
1.2957 |
| 2024-05-24 |
1.0144 |
1.2940 |
| 2024-05-17 |
1.0139 |
1.2935 |
| 2024-05-10 |
1.0119 |
1.2915 |
| 2024-04-30 |
1.0107 |
1.2903 |
| 2024-04-26 |
1.0108 |
1.2904 |
| 2024-04-19 |
1.0104 |
1.2900 |
| 2024-04-12 |
1.0097 |
1.2893 |
| 2024-04-03 |
1.0087 |
1.2883 |
| 2024-03-29 |
1.0083 |
1.2879 |
| 2024-03-22 |
1.0077 |
1.2873 |
| 2024-03-15 |
1.0080 |
1.2876 |
| 2024-03-08 |
1.0071 |
1.2867 |