东证融汇汇享35号
(AF5134)集合理财债券型
1.0246
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：12.49%
- 最近三年：20.11%
- 成立以来：32.81%
-
成立日期：2019-08-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0246 |
1.2887 |
| 2024-07-12 |
1.0238 |
1.2879 |
| 2024-07-05 |
1.0233 |
1.2874 |
| 2024-06-28 |
1.0217 |
1.2858 |
| 2024-06-21 |
1.0203 |
1.2844 |
| 2024-06-14 |
1.0196 |
1.2837 |
| 2024-06-07 |
1.0211 |
1.2852 |
| 2024-05-31 |
1.0192 |
1.2833 |
| 2024-05-24 |
1.0150 |
1.2791 |
| 2024-05-17 |
1.0134 |
1.2775 |
| 2024-05-10 |
1.0124 |
1.2765 |
| 2024-04-30 |
1.0105 |
1.2746 |
| 2024-04-26 |
1.0113 |
1.2754 |
| 2024-04-19 |
1.0089 |
1.2730 |
| 2024-04-12 |
1.0063 |
1.2704 |
| 2024-04-10 |
1.0047 |
1.2688 |
| 2024-04-03 |
1.0340 |
1.2693 |
| 2024-03-29 |
1.0342 |
1.2695 |
| 2024-03-22 |
1.0374 |
1.2727 |
| 2024-03-15 |
1.0367 |
1.2720 |