1.0202
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：13.50%
- 最近三年：22.42%
- 成立以来：39.72%
-
成立日期：2019-07-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0202 |
1.3406 |
| 2024-07-12 |
1.0200 |
1.3404 |
| 2024-07-05 |
1.0195 |
1.3399 |
| 2024-06-28 |
1.0187 |
1.3391 |
| 2024-06-21 |
1.0186 |
1.3390 |
| 2024-06-14 |
1.0189 |
1.3393 |
| 2024-06-07 |
1.0178 |
1.3382 |
| 2024-05-31 |
1.0161 |
1.3365 |
| 2024-05-24 |
1.0148 |
1.3352 |
| 2024-05-17 |
1.0152 |
1.3356 |
| 2024-05-10 |
1.0139 |
1.3343 |
| 2024-04-30 |
1.0112 |
1.3316 |
| 2024-04-26 |
1.0119 |
1.3323 |
| 2024-04-19 |
1.0117 |
1.3321 |
| 2024-04-12 |
1.0096 |
1.3300 |
| 2024-04-03 |
1.0071 |
1.3275 |
| 2024-03-29 |
1.0065 |
1.3269 |
| 2024-03-22 |
1.0039 |
1.3243 |
| 2024-03-15 |
1.0026 |
1.3230 |
| 2024-03-12 |
1.0001 |
1.3205 |