东证融汇汇赢3号
(AF5138)集合理财债券型
1.0297
-0.17%-0.0018
单位净值 [2025-04-25]
1.3423
累计净值 [2025-04-25]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：2.77%
- 最近三年：2.55%
- 成立以来：2.97%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2020-03-31 |
| 2 | 0.04 | 2020-10-13 |
| 3 | 0.03 | 2021-04-19 |
| 4 | 0.03 | 2021-10-19 |
| 5 | 0.03 | 2022-04-19 |
| 6 | 0.03 | 2022-10-24 |
| 7 | 0.03 | 2023-04-24 |
| 8 | 0.03 | 2023-10-24 |
| 9 | 0.03 | 2024-04-24 |
| 10 | 0.02 | 2024-10-28 |