东证融汇汇赢3号
(AF5138)集合理财债券型
1.0297
-0.17%-0.0018
单位净值 [2025-04-25]
1.3423
累计净值 [2025-04-25]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：2.77%
- 最近三年：2.55%
- 成立以来：2.97%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||