东证融汇汇享37号
(AF5140)集合理财债券型
1.0225
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-31]
1.3048
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：1.37%
- 最近三年：1.90%
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-12-23 |
| 2 | 0.03 | 2020-12-07 |
| 3 | 0.03 | 2020-06-02 |
| 4 | 0.03 | 2021-12-14 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-14 |
| 6 | 0.03 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.03 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.03 | 2023-12-19 |
| 9 | 0.03 | 2024-06-19 |
| 10 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 11 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 12 | 0.03 | 2021-06-08 |