东证融汇汇享37号
(AF5140)集合理财债券型
1.0225
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-31]
1.3048
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：1.37%
- 最近三年：1.90%
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||