东证融汇汇享102号
(AF5230)集合理财债券型
1.0141
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.1938
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：0.93%
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0141 | 1.1938 | +0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0138 | 1.1935 | +0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0135 | 1.1932 | +0.04% |
| 2025-12-12 | 1.0131 | 1.1928 | +0.27% |
| 2025-12-05 | 1.0104 | 1.1901 | +0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0104 | 1.1901 | -0.30% |
| 2025-11-28 | 1.0134 | 1.1900 | +0.03% |
| 2025-11-21 | 1.0131 | 1.1897 | +0.17% |
| 2025-11-14 | 1.0114 | 1.1880 | +0.13% |
| 2025-11-07 | 1.0101 | 1.1867 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享102号 | --- | 6.91% | 56.53% | 121.77% | --- | 106.64% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |