东证融汇汇享102号
(AF5230)集合理财债券型
1.0141
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.1938
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：0.93%
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-05-11 |
| 2 | 0.03 | 2022-11-15 |
| 3 | 0.02 | 2023-05-16 |
| 4 | 0.03 | 2023-11-20 |
| 5 | 0.03 | 2024-05-20 |
| 6 | 0.01 | 2024-11-20 |
| 7 | 0.02 | 2025-05-26 |
| 8 | 0.00 | 2025-12-01 |