齐鲁尊悦1号分级A
(B00021)集合理财
1.0506
0.15%+0.0016
单位净值 [2015-01-28]
1.1157
累计净值 [2015-01-28]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2013-07-29
- 基金经理：郑纯诣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-28 | 1.0506 | 1.1157 | 0.15% |
| 2015-01-23 | 1.0490 | 1.1791 | 0.22% |
| 2015-01-16 | 1.0467 | 1.1768 | 0.22% |
| 2015-01-09 | 1.0444 | 1.1745 | 0.29% |
| 2014-12-31 | 1.0414 | 1.1715 | 0.15% |
| 2014-12-26 | 1.0398 | 1.1699 | 0.22% |
| 2014-12-19 | 1.0375 | 1.1676 | 0.22% |
| 2014-12-12 | 1.0352 | 1.1653 | 0.22% |
| 2014-12-05 | 1.0329 | 1.0980 | 0.22% |
| 2014-11-28 | 1.0306 | 1.0957 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2015-01-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁尊悦1号分级A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.94% | -3.56% | 14.59% | 14.27% | 18.71% | 9.23% |
| 深证成指 | -4.12% | -6.06% | 20.02% | 22.34% | 49.30% | 28.22% |
| 沪深300 | -2.67% | -4.48% | 16.82% | 17.07% | 26.46% | 13.57% |
| 股票型 | 0.18% | 0.70% | 10.39% | 10.34% | 19.22% | 17.55% |
| 混合型 | -0.54% | 0.53% | 8.06% | 8.65% | 17.08% | 9.46% |
| 债券型 | 0.07% | 0.43% | 1.16% | 1.32% | 1.69% | 1.80% |
| FOF | -0.88% | 0.50% | 12.39% | 14.02% | 22.02% | 15.93% |
| QDII | 0.01% | -1.37% | 9.14% | 1.57% | 12.92% | 1.87% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-02-10 | 关于齐鲁证券有限公司尊悦1号分级型限额特定集合资产管理计划第一次分红的公告 |