1.0506
0.00%+0.0016
单位净值 [2015-01-28]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
-
成立日期：2013-07-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-07-29
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-28 |
1.0506 |
1.1157 |
| 2015-01-23 |
1.0490 |
1.1791 |
| 2015-01-16 |
1.0467 |
1.1768 |
| 2015-01-09 |
1.0444 |
1.1745 |
| 2014-12-31 |
1.0414 |
1.1715 |
| 2014-12-26 |
1.0398 |
1.1699 |
| 2014-12-19 |
1.0375 |
1.1676 |
| 2014-12-12 |
1.0352 |
1.1653 |
| 2014-12-05 |
1.0329 |
1.0980 |
| 2014-11-28 |
1.0306 |
1.0957 |
| 2014-11-21 |
1.0283 |
1.0934 |
| 2014-11-14 |
1.0260 |
1.1561 |
| 2014-11-07 |
1.0237 |
1.1538 |
| 2014-10-31 |
1.0214 |
1.1515 |
| 2014-10-24 |
1.0191 |
1.1492 |
| 2014-10-17 |
1.0168 |
1.1469 |
| 2014-10-10 |
1.0145 |
1.1446 |
| 2014-09-30 |
1.0112 |
1.1413 |
| 2014-09-26 |
1.0099 |
1.1400 |
| 2014-09-19 |
1.0076 |
1.1377 |