1.0773
-0.21%-0.0023
单位净值 [2015-01-28]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2013-07-29
- 基金经理：郑纯诣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-01-28 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.21% |
| 2 |
2015-01-23 |
1.0796 |
1.0796 |
0.11% |
| 3 |
2015-01-16 |
1.0784 |
1.0784 |
0.10% |
| 4 |
2015-01-09 |
1.0773 |
1.0773 |
0.14% |
| 5 |
2014-12-31 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.29% |
| 6 |
2014-12-26 |
1.0789 |
1.0789 |
0.11% |
| 7 |
2014-12-19 |
1.0777 |
1.0777 |
0.11% |
| 8 |
2014-12-12 |
1.0765 |
1.0765 |
0.12% |
| 9 |
2014-12-05 |
1.0752 |
1.0752 |
0.11% |
| 10 |
2014-11-28 |
1.0740 |
1.0740 |
0.11% |
| 11 |
2014-11-21 |
1.0728 |
1.0728 |
0.11% |
| 12 |
2014-11-14 |
1.0716 |
1.0716 |
0.11% |
| 13 |
2014-11-07 |
1.0704 |
1.0704 |
0.11% |
| 14 |
2014-10-31 |
1.0692 |
1.0692 |
0.11% |
| 15 |
2014-10-24 |
1.0680 |
1.0680 |
0.11% |
| 16 |
2014-10-17 |
1.0668 |
1.0668 |
0.12% |
| 17 |
2014-10-10 |
1.0655 |
1.0655 |
0.16% |
| 18 |
2014-09-30 |
1.0638 |
1.0638 |
0.08% |
| 19 |
2014-09-26 |
1.0630 |
1.0630 |
0.10% |
| 20 |
2014-09-19 |
1.0619 |
1.0619 |
0.11% |