1.0773
0.00%-0.0023
单位净值 [2015-01-28]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.29%
-
成立日期：2013-07-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-07-29
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-28 |
1.0773 |
1.0773 |
| 2015-01-23 |
1.0796 |
1.0796 |
| 2015-01-16 |
1.0784 |
1.0784 |
| 2015-01-09 |
1.0773 |
1.0773 |
| 2014-12-31 |
1.0758 |
1.0758 |
| 2014-12-26 |
1.0789 |
1.0789 |
| 2014-12-19 |
1.0777 |
1.0777 |
| 2014-12-12 |
1.0765 |
1.0765 |
| 2014-12-05 |
1.0752 |
1.0752 |
| 2014-11-28 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2014-11-21 |
1.0728 |
1.0728 |
| 2014-11-14 |
1.0716 |
1.0716 |
| 2014-11-07 |
1.0704 |
1.0704 |
| 2014-10-31 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2014-10-24 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2014-10-17 |
1.0668 |
1.0668 |
| 2014-10-10 |
1.0655 |
1.0655 |
| 2014-09-30 |
1.0638 |
1.0638 |
| 2014-09-26 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2014-09-19 |
1.0619 |
1.0619 |