1.0864
-0.07%-0.0008
单位净值 [2015-01-07]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.64%
-
成立日期：2014-01-08
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-01-08
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-07 |
1.0864 |
1.0864 |
| 2014-12-31 |
1.0872 |
1.0872 |
| 2014-12-26 |
1.0909 |
1.0909 |
| 2014-12-19 |
1.0908 |
1.0908 |
| 2014-12-12 |
1.0905 |
1.0905 |
| 2014-12-05 |
1.0919 |
1.0919 |
| 2014-11-28 |
1.0956 |
1.0956 |
| 2014-11-21 |
1.0942 |
1.0942 |
| 2014-11-14 |
1.1025 |
1.1025 |
| 2014-11-07 |
1.0952 |
1.0952 |
| 2014-10-31 |
1.0996 |
1.0996 |
| 2014-10-24 |
1.0950 |
1.0950 |
| 2014-10-17 |
1.0947 |
1.0947 |
| 2014-10-10 |
1.1000 |
1.1000 |
| 2014-09-30 |
1.1042 |
1.1042 |
| 2014-09-26 |
1.1090 |
1.1090 |
| 2014-09-19 |
1.0955 |
1.0955 |
| 2014-09-12 |
1.0875 |
1.0875 |
| 2014-09-05 |
1.0784 |
1.0784 |
| 2014-08-29 |
1.0732 |
1.0732 |