1.0864
-0.07%-0.0008
单位净值 [2015-01-07]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.64%
- 成立日期：2014-01-08
- 基金经理：姚俊敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-01-07 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.07% |
| 2 |
2014-12-31 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.34% |
| 3 |
2014-12-26 |
1.0909 |
1.0909 |
0.01% |
| 4 |
2014-12-19 |
1.0908 |
1.0908 |
0.03% |
| 5 |
2014-12-12 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.13% |
| 6 |
2014-12-05 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.34% |
| 7 |
2014-11-28 |
1.0956 |
1.0956 |
0.13% |
| 8 |
2014-11-21 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.75% |
| 9 |
2014-11-14 |
1.1025 |
1.1025 |
0.67% |
| 10 |
2014-11-07 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.40% |
| 11 |
2014-10-31 |
1.0996 |
1.0996 |
0.42% |
| 12 |
2014-10-24 |
1.0950 |
1.0950 |
0.03% |
| 13 |
2014-10-17 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.48% |
| 14 |
2014-10-10 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.38% |
| 15 |
2014-09-30 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.43% |
| 16 |
2014-09-26 |
1.1090 |
1.1090 |
1.23% |
| 17 |
2014-09-19 |
1.0955 |
1.0955 |
0.74% |
| 18 |
2014-09-12 |
1.0875 |
1.0875 |
0.84% |
| 19 |
2014-09-05 |
1.0784 |
1.0784 |
0.48% |
| 20 |
2014-08-29 |
1.0732 |
1.0732 |
0.60% |