1.3396
-1.23%-0.0167
单位净值 [2015-01-07]
- 最近一月：-6.58%
- 最近一季：-17.94%
- 最近半年：6.94%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.96%
-
成立日期：2014-01-08
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-01-08
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-07 |
1.3396 |
1.3396 |
| 2014-12-31 |
1.3563 |
1.3563 |
| 2014-12-26 |
1.3970 |
1.3970 |
| 2014-12-19 |
1.4052 |
1.4052 |
| 2014-12-12 |
1.4114 |
1.4114 |
| 2014-12-05 |
1.4339 |
1.4339 |
| 2014-11-28 |
1.4769 |
1.4769 |
| 2014-11-21 |
1.4732 |
1.4732 |
| 2014-11-14 |
1.5597 |
1.5597 |
| 2014-11-07 |
1.4999 |
1.4999 |
| 2014-10-31 |
1.5499 |
1.5499 |
| 2014-10-24 |
1.5166 |
1.5166 |
| 2014-10-17 |
1.5227 |
1.5227 |
| 2014-10-10 |
1.5812 |
1.5812 |
| 2014-09-30 |
1.6324 |
1.6324 |
| 2014-09-26 |
1.6827 |
1.6827 |
| 2014-09-19 |
1.5658 |
1.5658 |
| 2014-09-12 |
1.4997 |
1.4997 |
| 2014-09-05 |
1.4236 |
1.4236 |
| 2014-08-29 |
1.3839 |
1.3839 |