1.1562
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-06-15]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：11.64%
- 最近三年：31.45%
- 成立以来：32.18%
-
成立日期：2015-05-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-26
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-06-15 |
1.1562 |
1.1562 |
| 2018-06-13 |
1.1564 |
1.1564 |
| 2018-06-12 |
1.1562 |
1.1562 |
| 2018-06-11 |
1.1561 |
1.1561 |
| 2018-06-08 |
1.1557 |
1.1557 |
| 2018-06-07 |
1.1556 |
1.1556 |
| 2018-06-06 |
1.1554 |
1.1554 |
| 2018-06-05 |
1.1553 |
1.1553 |
| 2018-06-04 |
1.1552 |
1.1552 |
| 2018-06-01 |
1.1546 |
1.1546 |
| 2018-05-31 |
1.1544 |
1.1544 |
| 2018-05-30 |
1.1542 |
1.1542 |
| 2018-05-29 |
1.1540 |
1.1540 |
| 2018-05-28 |
1.1539 |
1.1539 |
| 2018-05-25 |
1.1533 |
1.1533 |
| 2018-05-24 |
1.1531 |
1.1531 |
| 2018-05-23 |
1.1529 |
1.1529 |
| 2018-05-22 |
1.1527 |
1.1527 |
| 2018-05-21 |
1.1522 |
1.1522 |
| 2018-05-18 |
1.1523 |
1.1523 |