万联拓璞2号

(B10010)集合理财混合型
0.9779 0.24%+0.0023
单位净值 [2018-01-23]
1.8576
累计净值 [2018-01-23]
  • 最近一月：-3.51%
  • 最近一季：-6.57%
  • 最近半年：-0.52%
  • 今年以来：-0.80%
  • 最近一年：9.46%
  • 最近两年：-37.47%
  • 最近三年：-24.64%
  • 成立以来：-2.21%
  • 成立日期：2013-08-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：万联证券
基本信息
基金简称 万联拓璞2号 基金全称 万联证券拓璞2号限额特定集合资产管理计划
基金代码 B10010 成立日期 2013-08-22
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 万联证券有限责任公司 基金托管人 万联证券有限责任公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 在深入研究中国经济发展趋势和产业升级方向的基础上，前瞻性把握未来各行业成长机遇以及可能出现的投资机会，重点投资中国经济结构转型中受益的具有成长优势、估值优势的优秀企业，在控制风险和保障必要流动性前提下，追求集合计划资产的稳定增值。
投资风格 限额特定理财
投资范围 本计划投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种，利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种，证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。 本计划投资股指期货等金融衍生品、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种，利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种，或参与融资融券交易之前，管理人应与托管人商量相关核算、估值、清算流程及本计划管理费、托管费率调整事项后方可投资。
投资策略 1、资产配置 管理人在对国际国内宏观经济环境、经济周期以及金融市场环境进行专业研究和分析的基础上，形成对证券市场不同类型资产动态预期收益水平的基本判断，从而确定权益类资产、固定收益类资产以及现金类资产之间的配置比例，重点追踪中国经济结构调整和经济周期交替更迭过程中出现的投资机会，挖掘潜力行业和优秀个股，动态跟踪影响各种大类资产走势的相关因素，适时对各类资产的配置比例加以动态调整，平抑市场波动带来的影响、规避非系统性风险，实现集合计划的稳定增值。 2、股票投资策略 管理人将在严格控制风险的前提下，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略进行投资决策，以寻求合理的回报。首先，管理人在对中国经济以及产业发展趋势深入研究的基础上，采取“自上而下”的分析方式，挖掘中国经济发展过程中可能出现的投资机会。转型中的中国经济面临一系列的矛盾与挑战，在未来的经济发展中，转变经济增长方式，推动产业结构升级刻不容缓。在此背景下，主题性投资机会将层出不穷。在未来相当长一段时间，新兴产业、消费升级、区域发展、节能减排、关注民生都将是中国经济下一轮增长过程中的重要方向。管理人将根据经济周期的波动和产业结构调整趋势，动态调整大类资产以及投资主题的比重，紧跟资本市场的热点，实现集合计划的保值增值。 其次，管理人在上述宏观研究与行业研究的基础上进行组合投资。采取“自下而上”的方式，采用定量和定性相结合的方法，选择成长性好、盈利能力强、核心竞争能力突出、治理结构良好、管理人优秀的上市公司构建投资标的库，在对标的库的公司进行跟踪和研究的基础上，挑选质地优良的上市公司进行组合投资。 3、固定收益类投资策略 管理人将采用专业的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，通过对各类固定收益类资产的合理配置获取稳定收益。对国债、央行票据等非信用类债券投资的主要目的在于保证资产组合流动性和灵活性。对于公司债、可转债等信用债券的投资与公司的研究结合，考虑宏观经济不同运行阶段中企业发展的特征，同时根据市场的变化对债券的久期进行匹配。 4、基金投资策略 管理人将依据市场主要的基金评价体系和自身研究成果，建立以投资为目标的基金投资备选库,以实地调研、负责人访谈以及会议交流等方式，及时跟踪和掌握基金投资策略、基金投资组合、基金经理变动等影响标的基金市场表现的重要公开信息，结合宏观经济及市场表现，积极主动对投资组合进行动态监控和调整。 5、权证投资策略 管理人不主动在二级市场买入权证，只通过配售或申购分离交易可转债方式获得权证，以控制产品的风险。