0.9779
0.24%+0.0023
单位净值 [2018-01-23]
- 最近一月：-3.51%
- 最近一季：-6.57%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：9.46%
- 最近两年：-37.47%
- 最近三年：-24.64%
- 成立以来：-2.21%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-01-23 |
0.9779 |
1.8576 |
0.24% |
| 2 |
2018-01-22 |
0.9756 |
1.8553 |
-1.19% |
| 3 |
2018-01-21 |
0.9873 |
1.8670 |
0.00% |
| 4 |
2018-01-20 |
0.9873 |
1.8670 |
0.00% |
| 5 |
2018-01-19 |
0.9873 |
1.8670 |
0.02% |
| 6 |
2018-01-18 |
0.9871 |
1.8668 |
0.01% |
| 7 |
2018-01-17 |
0.9870 |
1.8667 |
0.00% |
| 8 |
2018-01-16 |
0.9870 |
1.8667 |
0.00% |
| 9 |
2018-01-15 |
0.9870 |
1.8667 |
0.01% |
| 10 |
2018-01-14 |
0.9869 |
1.8666 |
0.00% |
| 11 |
2018-01-13 |
0.9869 |
1.8666 |
0.00% |
| 12 |
2018-01-12 |
0.9869 |
1.8666 |
0.02% |
| 13 |
2018-01-11 |
0.9867 |
1.8664 |
0.00% |
| 14 |
2018-01-10 |
0.9867 |
1.8664 |
0.00% |
| 15 |
2018-01-09 |
0.9867 |
1.8664 |
-0.08% |
| 16 |
2018-01-08 |
0.9875 |
1.8672 |
0.01% |
| 17 |
2018-01-07 |
0.9874 |
1.8671 |
0.00% |
| 18 |
2018-01-06 |
0.9874 |
1.8671 |
0.00% |
| 19 |
2018-01-05 |
0.9874 |
1.8671 |
0.03% |
| 20 |
2018-01-04 |
0.9871 |
1.8668 |
0.09% |