万联证券双季添利1号
(B10066)集合理财债券型
1.0243
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：1.78%
- 最近三年：-0.42%
- 成立以来：2.43%
-
成立日期：2018-07-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.0243 |
1.2348 |
| 2023-05-12 |
1.0235 |
1.2340 |
| 2023-05-05 |
1.0219 |
1.2324 |
| 2023-04-28 |
1.0210 |
1.2315 |
| 2023-04-21 |
1.0194 |
1.2299 |
| 2023-04-14 |
1.0184 |
1.2289 |
| 2023-04-07 |
1.0165 |
1.2270 |
| 2023-03-31 |
1.0156 |
1.2261 |
| 2023-03-24 |
1.0144 |
1.2249 |
| 2023-03-17 |
1.0122 |
1.2227 |
| 2023-03-10 |
1.0102 |
1.2207 |
| 2023-03-03 |
1.0075 |
1.2180 |
| 2023-02-24 |
1.0060 |
1.2165 |
| 2023-02-17 |
1.0049 |
1.2154 |
| 2023-02-10 |
1.0025 |
1.2130 |
| 2023-02-03 |
1.0007 |
1.2112 |
| 2023-01-20 |
1.0055 |
1.2095 |
| 2023-01-13 |
1.0050 |
1.2090 |
| 2023-01-06 |
1.0060 |
1.2100 |
| 2022-12-30 |
1.0026 |
1.2066 |