万联证券季添利2号
(B10071)集合理财债券型
1.0138
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.4878
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：-0.89%
- 最近三年：1.08%
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：郝鹏,徐越,周敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.02 | 2019-06-24 |
| 4 | 0.03 | 2019-09-24 |
| 5 | 0.05 | 2019-12-24 |
| 6 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 7 | 0.02 | 2020-12-21 |
| 8 | 0.02 | 2021-06-21 |
| 9 | 0.02 | 2021-12-22 |
| 10 | 0.02 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 12 | 0.01 | 2025-12-22 |
| 13 | 0.03 | 2024-06-24 |
| 14 | 0.04 | 2023-12-18 |
| 15 | 0.05 | 2020-06-22 |
| 16 | 0.06 | 2019-03-25 |
| 17 | 0.03 | 2018-12-19 |