万联证券稳健添益5号
(B10074)集合理财债券型
1.0046
-0.18%-0.0027
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-0.97%
- 最近一季:-0.31%
- 最近半年:-0.64%
- 今年以来:0.35%
- 最近一年:1.57%
- 最近两年:3.84%
- 最近三年:12.34%
- 成立以来:51.75%
-
成立日期:2018-10-25
-
基金评级:
---
基金经理:郝鹏
周敏
- 成立日期:2018-10-25
基金经理:郝鹏
周敏
- 管理公司:万联证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0046 |
1.4250 |
| 2026-07-17 |
1.0064 |
1.4268 |
| 2026-07-16 |
1.0131 |
1.4335 |
| 2026-07-15 |
1.0161 |
1.4365 |
| 2026-07-14 |
1.0166 |
1.4370 |
| 2026-07-13 |
1.0139 |
1.4344 |
| 2026-07-10 |
1.0195 |
1.4399 |
| 2026-06-30 |
1.0216 |
1.4420 |
| 2026-06-29 |
1.0198 |
1.4402 |
| 2026-06-26 |
1.0185 |
1.4389 |
| 2026-06-25 |
1.0221 |
1.4425 |
| 2026-06-24 |
1.0211 |
1.4416 |
| 2026-06-23 |
1.0202 |
1.4406 |
| 2026-06-22 |
1.0237 |
1.4441 |
| 2026-06-12 |
1.0144 |
1.4349 |
| 2026-06-11 |
1.0115 |
1.4320 |
| 2026-06-10 |
1.0127 |
1.4331 |
| 2026-06-09 |
1.0140 |
1.4345 |
| 2026-06-08 |
1.0115 |
1.4320 |
| 2026-06-05 |
1.0157 |
1.4361 |