万联证券季添利5号
(B10080)集合理财债券型
1.0005
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3734
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：-0.47%
- 最近两年：-1.50%
- 最近三年：0.11%
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：郝鹏,徐越,周敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.03 | 2019-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2025-06-16 |
| 4 | 0.02 | 2020-12-14 |
| 5 | 0.02 | 2021-06-15 |
| 6 | 0.02 | 2021-12-13 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 9 | 0.03 | 2023-06-12 |
| 10 | 0.03 | 2023-12-11 |
| 11 | 0.04 | 2024-06-17 |
| 12 | 0.01 | 2025-12-15 |
| 13 | 0.03 | 2020-06-16 |
| 14 | 0.03 | 2019-06-17 |