万联证券季添利6号
(B10085)集合理财债券型
1.0070
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.4431
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-1.36%
- 最近一年：-1.36%
- 最近两年：-3.14%
- 最近三年：-0.18%
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：2019-02-21
- 基金经理：郝鹏,周敏,周子琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-08-21 |
| 2 | 0.04 | 2020-02-17 |
| 3 | 0.01 | 2025-08-25 |
| 4 | 0.02 | 2021-02-22 |
| 5 | 0.03 | 2021-08-23 |
| 6 | 0.02 | 2025-02-24 |
| 7 | 0.06 | 2022-08-22 |
| 8 | 0.02 | 2023-02-20 |
| 9 | 0.01 | 2026-03-02 |
| 10 | 0.04 | 2024-08-26 |
| 11 | 0.04 | 2024-02-26 |
| 12 | 0.04 | 2022-02-21 |
| 13 | 0.04 | 2020-08-17 |
| 14 | 0.03 | 2019-08-20 |