万联证券月添利3号
(B10096)集合理财债券型
1.0101
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3128
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：-1.85%
- 最近一年：-1.85%
- 最近两年：-0.48%
- 最近三年：0.81%
- 成立以来：1.01%
- 成立日期：2019-08-15
- 基金经理：万会会,周敏,周子琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-07-16 |
| 2 | 0.02 | 2025-07-15 |
| 3 | 0.02 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.04 | 2021-12-21 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-21 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.04 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.01 | 2026-01-20 |
| 9 | 0.03 | 2023-12-19 |
| 10 | 0.02 | 2021-02-19 |
| 11 | 0.03 | 2020-08-18 |
| 12 | 0.04 | 2020-02-18 |