万联证券月添利3号
(B10096)集合理财债券型
1.0101
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3128
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：-1.85%
- 最近一年：-1.85%
- 最近两年：-0.48%
- 最近三年：0.81%
- 成立以来：1.01%
- 成立日期：2019-08-15
- 基金经理：万会会,周敏,周子琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||